秦皇島市中等專業(yè)學校決算信息公開情況說明

第一部分  秦皇島市中等專業(yè)學校概況

一、主要職責：

秦皇島市中等專業(yè)學校主要職責是培養(yǎng)學歷技術應用人才，提高職業(yè)素質，旅游英語、計算機網絡技術、藝術幼師、服裝設計與制作等學歷教育相關職業(yè)培訓。

決算單位僅為秦皇島市中等專業(yè)學校，本單位無下屬單位。

二、機構設置：秦皇島市中等專業(yè)學校是正處級單位?？h處級領導職數7名，內設機構11個，鄉(xiāng)科級領導職數31名

學校機構設置情況

本單位無下屬單位。上級主管部門是秦皇島市教育局。

第二部分  秦皇島市中等專業(yè)學校決算報表

第三部分  秦皇島市中等專業(yè)學校決算情況說明

一、  預算執(zhí)行情況分析

2016年度全年總收入4569.68萬元，其中：財政補助收入4332.44萬元，占總收入的94.81%；事業(yè)收入225萬元，占總收入的4.92%；其他收入12.24萬元，占總收入的0.27%。全年總支出5658.08萬元，其中：基本支出4550.07萬元，占總支出的80.42%；項目支出1108.01萬元，占總支出的19.58%。

一般公共預算撥款收入4332.44萬元，其中：基本支出撥款3182.94萬元，項目支出撥款1149.50萬元；一般公共預算撥款支出5037.86萬元，其中：基本支出3930.75萬元，項目支出1107.11萬元。全年收入和2015年相比減少911.4萬，負增長19.94%，支出和2015年相比增加499.54萬元，增長8.82%，收入減少的原因是結余結轉資金上繳財政，不計入當年收入。支出增加的主要原因是2016年工資改革，大幅度調整工資，人員經費增加，財政撥款收支大幅增加。

2016年決算和年初預算相比，收入大幅增加的主要原因，一是由于工資大幅調整引起人員經費增加，二是在2016年度期間收到免學費補助資金370.8萬，而年初預算中沒有涉及。

二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費總支出21.86萬元，其中：因公出國費用0萬元，占“三公”總支出的0%；公務用車運行維護費21.03萬元，占“三公”總支出的96.20%；公務接待費0.83萬元，占“三公”總支出的3.8%。由于中職學?？h鄉(xiāng)以下學生免學費，國家對免學費的學生給予學校經費補助，“三公”經費來源于免學費補助，年初無法做出預算安排，因而預算中未涉及。

2016年決算因公出國支出決算0萬元，和2015年決算數相比，因公出國經費減少近1萬元；2016年公務用車運行維護費21.86萬元（年末公務用車保有量5輛），和2015年相比增加11.61萬元，主要原因是學?，F有車輛使用年限大部分在10年，年久車輛易出毛病修理費用本身就加大，而2015年下半年汽車維修款未結算，全部集中在2016年結算，造成2016年公務用車運行維護費增加幅度較大。2016年公務接待費0.83萬元（公務接待18次，接待人數171人）。

三、  機關運行經費支出情況的說明

我校是事業(yè)單位，沒有機關運行經費

四、政府采購情況的說明

2016年學校采購支出總額650.83萬元，其中采購貨物支出442.21萬元，采購工程支出202.02萬元，采購服務6.6萬元

五、國有資產占用情況

截止2016年12月31日，我校共有車輛5輛，其中，一般公務用車4輛，其他用車1輛

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：河北省注冊會計師協(xié)會、河北省注

冊資產評估師協(xié)會收取的會費收入等。

三、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事

業(yè)收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按

國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金

等。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年

度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經費：財政預決算管理的“三公”經費指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置

及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿

費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用

費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待

（含外賓接待）支出。

十一、其他交通費用：指單位除公務用車運行維護費

以外的其他交通費用。主要是廳機關及參公事業(yè)單位發(fā)放的公務交通補貼等。